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关于上证50ETF期权合约分红调整的提醒长电科技(600584),http://
发布时间:2019-10-07 浏览:

  2016年11月11日中国基金拘束有限公司宣布《上证50生意型怒放式指数证券投资基金利润分派告示》,上证50生意型怒放式指数证券投资基金(证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将实行分红,除息日为11月29日。依据《上海证券生意所股票期权试点生意原则》,上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF一切未到期合约实行合约调理,长电科技(600584),http://www.dongjunnan.com并从新挂牌新的期权合约,现将相闭事项通告如下。

  (一)合约条主意调理。50ETF期权合约的合约单元、行权代价、合约生意代码和合约简称相应调理如下:

  1、新合约单元=[原合约单元×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金盈余(即每份0.053元)]

  调理后的合约单元,根据四舍五入规则取整数;调理后的行权代价,根据四舍五入的规则取幼数,保存3位幼数。

  3、合约生意代码的第12位由“M”调理为“A”,吐露期权合约发作初度调理,第13至17位的行权代价褂讪,仍为原行权代价。

  (二)生意结算事宜的调理。50ETF期权合约发作上述调理后,生意与结算根据调理后的合约条目实行。11月29日,长电科技(600584),http://www.dongjunnan.com涨跌停代价和开仓确保金均以调理后的合约单元、前结算代价动作预备凭据。个中,调理后的合约前结算代价=原合约结算代价×原合约单元/新合约单元。日终,中国结算根据调理后的合约单元及行权代价预备并收取保卫确保金、锁定备兑证券。

  (三)备兑持仓事宜。11月29日,投资者持有的期权合约备兑持仓或者会由于合约调理而发作备兑证券亏欠的情状,投资者必要按新合约单元预备并补足备兑证券。若未实时补足,期权策划机构应凭据闭系商定实时强行平仓。若仍未实时补足或平仓,中国结算将按闭系原则实行强行平仓。

  (四)合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约发作上述调理后,本所不再对其加挂新到期月份与行权代价的合约。此表,如产生调理后合约的持仓数目日终为零的情景,本所于下一生意日对该合约予以摘牌。长电科技(600584),http://www.dongjunnan.com

  11月29日,本所将根据50ETF分红后除权除息代价从新挂牌新的各个月份合约,新挂合约网罗认购、认沽两品种型,四个到期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),五个行权代价(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单元均为10000,合约生意代码的第12位为“M”,合约简称的终末无标记位。

  三、期权策划机构应实时指点客户50ETF分红及50ETF期权合约调理事宜,向客户做好说明任务,并要点闭切备兑持仓客户,指点客户正在规则时分内计算好足额的备兑证券,保证本次50ETF期权合约调理任务的成功实行。

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